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目錄
第;一章.企業(yè)基本情況
一,、公司的基本情況
二、公司簡(jiǎn)介
三,、企業(yè)商業(yè)模式
四,、企業(yè)管理模式
五、公司成立---
1.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2.企業(yè)稅務(wù)登記證
第;二章.項(xiàng)目合作資金管理原則與程序
一,、資金管理原則
二,、資金管理程序
三、重大決策與會(huì)議---程序
四,、資金管理程序圖
五,、資金管理實(shí)施安全總則
六、職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)
1.職責(zé)分工
2.授權(quán)批準(zhǔn)
七,、現(xiàn)金和銀行存款的控制
1.總則
2.銀行存款的管理
八,、---及有關(guān)---的管理
九,、結(jié)論
第三章.企業(yè)資產(chǎn)狀況
一、企業(yè)資產(chǎn)賬面狀況
第四章.項(xiàng)目用款實(shí)施計(jì)劃
一,、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃
二,、資金投入與退出

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第五章.合作項(xiàng)目概況
一、項(xiàng)目基本情況
二,、項(xiàng)目產(chǎn)品
三,、項(xiàng)目實(shí)施所在地投資環(huán)境分析
1.概況
2.第;一產(chǎn)業(yè)
3.第;二產(chǎn)業(yè)
4.第三產(chǎn)業(yè)
5.交通
6.社會(huì)
四、項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì)
五,、售后服務(wù)
第六章.企業(yè)內(nèi)部費(fèi)用控制
一,、建立內(nèi)部控制制度的---
二、企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施
三,、企業(yè)內(nèi)部控制制度的規(guī)范內(nèi)容
四,、企業(yè)內(nèi)部控制具體條文
第七章.合作項(xiàng)目行業(yè)分析
一、相關(guān)行業(yè)分析
二,、市場(chǎng)分析
第八章.合作項(xiàng)目收益分析
一,、項(xiàng)目收益預(yù)測(cè)假設(shè)前提
二、項(xiàng)目收益預(yù)測(cè)
1.運(yùn)營(yíng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分析
2.凈資產(chǎn)收益率分析
3.總資產(chǎn)收益率分析
4.成本費(fèi)用利潤(rùn)率
三,、財(cái)務(wù)分析
1.不確定性分析
2.敏感性分析
3.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析
四,、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)結(jié)論
第九章.合作項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)基金的提取
一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析概述
1.政策風(fēng)險(xiǎn)
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3.管理風(fēng)險(xiǎn)
4.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5.---風(fēng)險(xiǎn)
二、項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)分析
三,、風(fēng)險(xiǎn)基金的提取

2編制控制性詳細(xì)規(guī)劃,,應(yīng)當(dāng)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的城市、鎮(zhèn)總體規(guī)劃,,遵守有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,,采用符合有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)資料。
第十章.項(xiàng)目合作資金保障
一,、企業(yè)資金管理
二,、企業(yè)資金管理的---
三、項(xiàng)目合作資金的專(zhuān)款---原則
四,、企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理具體制度
第十一章.項(xiàng)目建設(shè)單位的承諾
一,、目的
二、內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)因素
三,、責(zé)任聲明
第十二章.綜合結(jié)論
一,、對(duì)合作項(xiàng)目的結(jié)論性意見(jiàn)
二、---事項(xiàng)說(shuō)明
第十三章.附表及附件

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圖表目錄
圖例1:資金管理程序圖
圖例2:項(xiàng)目資金使用計(jì)劃
圖例 3:運(yùn)營(yíng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)表 單位:萬(wàn)元
圖例 4:凈資產(chǎn)收益率分析單位:萬(wàn)元
圖例 5:總資產(chǎn)收益率單位:萬(wàn)元
圖例 6:成本費(fèi)用利潤(rùn)率單位:萬(wàn)元
圖例 7:經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)單位:萬(wàn)元
圖例 8:經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
圖例 9:---償還計(jì)劃表
圖例 10:固定資產(chǎn)折舊表
圖例 11:無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)表
圖例 12:營(yíng)業(yè)收入表
圖例 13:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
圖例 14:總成本費(fèi)用表
圖例 15:項(xiàng)目投資---量表
圖例 16:財(cái)務(wù)計(jì)劃---量表一
圖例 17:財(cái)務(wù)計(jì)劃---量表二
圖例 18:資產(chǎn)負(fù)債表


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